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两会前大概率上涨 关注五大投资主题

  • 时间:2016-02-24 15:05
  • 来源操盘必读
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  从市场逻辑看,两会前,主要受益于政策预期较高、宏观数据空窗期以及年报高送转等,相关概念股值得关注。

  一、财经要闻

  (1)国企“十项改革”试点方案将公布,或将启动第二批国企改革试点。业内人士指出,今年国企改革力度、深度将进一步加大,在并购重组、混改、员工持股、整体上市等多个领域将加快探索。

  (2)一线城市房地产调控加码,深圳或收紧购房资格,机构预警高杠杆炒房风险。

  (3)人民币对美元汇率重回6.52 在岸离岸汇差收敛明显,且“在岸汇率追随中间价、离岸汇价追随在岸价”趋势有望保持,市场预期短期内汇率将维持稳定。

  (4)旅游业并购整合进一步推向高潮,国旅集团与港中旅集团拟战略重组。业内人士指出,虽然重组方案尚未确定,但两者很有可能将旗下的旅游服务业务进行整合,并进一步突出各自优势。

  (5)央行工作论文指出,货币政策通过债市传导基本功能已具备但我国短期利率变化对债券市场中长期收益率的影响程度比其他主要国家约低25%左右,不同期限之间的套利机会仍然存在,收益率曲线的有效性还不十分完整。

  二、A股市场

  【资本要闻】

  (1)刘士余首次表态称当前任务包括监管市场、严查操纵股市和引导资金入市,从而促使当天股市回调,资金尾盘进场迹象明显,而长期利好A股,券商预测反弹高点或在3200点。

  (2)国家队基金最新成绩单,截至2月23日,在已披露年报的上市公司前十大股东名单中,累计已有近40家公司出现了国家队的身影。其中,华夏新经济与嘉实新机遇双双“破净”。

  (3)杠杆风险充分释放,两融规模止跌回升,大户或可议价,对恢复市场人气起到积极影响。

  (4)基金互认跨境数据首度公布,资金汇入暂逊于资金汇出,业内人士认为,主要是由于首批注册的基金数量有限。

  (5)千禾味业今日申购,此次发行总数为4000万股,网上发行1600万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:732027,申购价格:9.19元,单一帐户申购上限16000股,顶格申购需配市值16.00万元。同时节后新股弃购现象有望减少,相关规则称投资者如果连续12个月内累计出现三次放弃认购,将被列入限制申购名单。

  【交易机会】

  (1)两会前大概率上涨,盯住这五大投资主题,分别是:

  一、供给侧改革

  概念股:华菱钢铁、沙钢股份、首钢股份、新钢股份、西山煤电、神火股份、潞安环能、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、五矿稀土、恒源煤电等。

  二、军工概念

  概念股:中航重机、中国卫星、航空动力、西飞国际、钢研高纳、航天晨光、新华光、航天电器、航天电子、中国重工、中信海直、中航光电、洪都航空、博云新材、中兵光电、哈飞股份、航天通信、航天科技等。

  三、文化传媒

  概念股:视觉中国、广博股份、奥飞动漫、北京文化、思美传媒、宋城演艺、新华传媒、华闻传媒、暴风科技、乐视网、新文化、天神娱乐、慈文传媒、山水文化、华谊嘉信、互动娱乐、长城影视等。

  四、环保板块

  概念股:污水处理:首创股份、创业环保、桑德环境、中原环保、漳州发展;废气处理:龙净环保、菲达环保、山大华特、浙大网新、同方股份、置信电气、豫能控股、内蒙华电;垃圾处理:哈投股份、南海发展、宁波富达、泰达股份、霞客环保。

  五、健康中国

  概念股:宜华健康、卫宁健康、迪安诊断、北陆制药、达安基因、九州通、万达信息、乐金健康、戴卫医疗、恒康医疗、九安医疗、爱尔眼科等。

  (2)第三次农网改造升级,由于本轮农网改造升级的重心在于满足农村消费升级需求,因此对一次设备需求增加的同时,对智能化二次设备的需求也将相应增加。一次设备中金公司建议投资者关注,置信电气、北京科锐、合纵科技、森源电气、特锐德等;二次设备建议关注积成电子、国电南瑞、许继电气、长园集团等。

  【风险提示】

  (1)亚太实业连续五年财报不实 受罚或戴帽

  (2)上交所再发函 妖股山水文化新股东露“马脚”

  (3)紫光股份受制海外投资风险 终止收购西部数据

  (4)康师傅去年净利大幅下滑 方便面大佬光环渐褪

  (5)科大讯飞股东涉嫌违规减持 深交所发来监管函

  (6)股权售价违反减持新规 鑫茂科技原大股东终止转让协议

  三、涨停板预测

  【今日涨停】

  (1)辽宁成大(600739):拟定增募资53.8亿助力布局保险业

  (2)京能电力(600578):拟获注70亿煤电资产

  (3)好想你(002582):9.6亿收购零食电商“百草味”

  (4)乐普医疗(300003):拟定增近10亿发展大健康产业

  (5)莱美药业(300006):拟10转26派1元

  (6)佰利联(002601):拟10转25派3.5元

  (7)大东南(002263):控股股东追加股票质押保证金

  (8)保龄宝(002286):拟收购近17亿资产

  (9)远方光电(300306):拟布局生物识别技术

  【连续涨停】

  (1)鹭燕医药(602788)、天创时尚(603608)、海顺新材(300501)、南方传媒(601900)、苏州设计(300500)新股上市后遭爆炒。

  (2)春兴精工(002547):拟定增15.7亿加码通信领域

  (3)东山精密(002384):拟定增45亿元开拓海外市场

  四、港股策略

  (1)港股步入财报密集期 机构抢筹金融大蓝筹

  (2)港股新能源发电板块前景向好 利空因素消退

  (3)港证监会与港交所理念分歧:第三板暂不适宜推出

  (4)港交所将推数种人民币期货 或因港金融低位下降

  五、隔夜外盘

  (1)欧美股市收低,纳指下挫1.47%;油价重挫逾4%;黄金涨1%;渣打银行2015年营收下降,股价同比大跌60%;陌陌暴涨近20%,蔡崇信加入董事会或加速私有化进程。

  (2)新加坡CPI连跌15个月,创近40年来最长记录;伦交所与德交所谈判合并,总市值近200亿英镑;西部数据将收购闪迪,并将削减30亿美元债务;英国电力2015年营收增长9%,净利下跌56%;梅西百货Q4净利润5.43亿美元,同比下降。

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